Các cổ phiếu nóng được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: ACB, HPG, HSG, LCG, NLG, SHB, PDR, TPB, VJC và VPB.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư… Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
ACB – Ngân hàng TMCP Á Châu
Trong phiên giao dịch ngày 03/03/2023, giá ACB đảo chiều giảm mạnh và hình thành mẫu hình Black Marubozu. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển từ tích cực sang tiêu cực.
Khối lượng giao dịch giảm và đang ở dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền khá yếu.
Giá đang hình thành mẫu hình Triangle. Nếu cạnh dưới của mẫu hình bị phá vỡ thì sẽ rất bi quan khi mà mục tiêu giá xuống đến vùng 21,000-22,000.
HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Biểu đồ Sức mạnh giá RRG (Relative Rotation Graph) của HPG theo khung thời gian tháng (monthly) đã chuyển trang trạng thái tăng trưởng (Leading). Chỉ số VS-RS > 100 cho thấy cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường chung (outperform) và VS-Mom > 100 có nghĩa là xu hướng này vẫn đang được đẩy cao hơn nữa.
Đáy cũ tháng 02/2023 (tương đương vùng 19,700-20,000) sẽ tiếp tục là hỗ trợ mạnh trong thời gian tới.
Khối lượng giao dịch đang nằm dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và hạn chế giao dịch mạnh.
HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Giá gặp nhiều khó khăn khi test lại đỉnh cũ tháng 02/2023 (tương đương vùng 16,000-16,500). Mẫu hình Inverted Hammer xuất hiện cho thấy áp lực bán ra khá lớn.
Điểm giao cắt vàng (golden cross) đã xuất hiện giữa hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày nên xu hướng dài hạn đã có chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tăng mạnh và vượt mức trung bình 20 ngày chứng tỏ khả năng có điều chỉnh sâu bất ngờ (thrust down) là không lớn.
LCG – CTCP Lizen
Giá cổ phiếu LCG đã hình thành được đường trendline trung hạn (tương đương vùng 11,300-11,700) rất vững chắc. Với số lần test thành công nhiều, ngưỡng này sẽ là hỗ trợ đáng tin cậy trong thời gian tới.
Điểm giao cắt vàng (golden cross) đã xuất hiện giữa SMA 50 ngày và SMA 100 ngày nên xu hướng trung hạn đã chuyển từ giảm sang tăng.
NLG – CTCP Đầu tư Nam Long
Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán trở lại. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đã bị đảo ngược từ tăng sang giảm.
Số lượng cây nến đỏ áp đảo trong 10 phiên gần nhất cho thấy sự bi quan đang bao trùm. Giá đã rơi xuống dưới cả hai đường SMA 100 ngày và SMA 50 ngày nên nguy cơ giảm sâu rất lớn.
Vùng 22,500-23,500 (tương đương Fibonacci Retracement 23.6%) sẽ là hỗ trợ mạnh trong thời gian tới.
SHB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Giá cổ phiếu SHB giảm trở lại và rơi xuống dưới đường SMA 100 ngày cho thấy rủi ro ở mức cao trong bối cảnh khối lượng khá thấp.
Chỉ báo MACD tiếp tục đà giảm và chưa cho tín hiệu mua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đột biến và mẫu hình White Marubozu xuất hiện trong phiên ngày 03/03/2023 chứng tỏ tình hình đang chuyển biến tích cực.
Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ 9,600-9,700 (tương đương đáy cũ tháng 12/2022) thì mẫu hình Descending Triangle sẽ hình thành với mục tiêu giá xuống đến vùng 7,200-7,700.
PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Mẫu hình nến Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 03/03/2023. Điều này chứng tỏ khả năng tăng trưởng đang được cải thiện.
Chỉ báo Stochastic Oscillator tăng trở lại và chuẩn bị cho tín hiệu mua. Mặt khác, phân kỳ giá lên (bullish divergence) cũng đang hình thành trong vùng quá bán (oversold).
TPB – Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Các cây nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ nhau gần như liên tục cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
Hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày đã xuất hiện điểm giao cắt vàng (golden cross). Giá cổ phiếu cũng nằm trên nhóm này cho thấy xu hướng đã chuyển từ giảm sang tăng.
Mẫu hình Triangle đang hình thành trong ngắn hạn. Nếu giá TPB có thể phá vỡ cạnh trên của mẫu hình trong thời gian tới thì đà tăng sẽ càng được củng cố.
VJC – CTCP Hàng không Vietjet
Trong phiên giao dịch ngày 03/03/2023, giá giằng co mạnh và hình thành mẫu hình Hammer cho thấy rủi ro ngắn hạn giảm bớt.
Đáy cũ tháng 11/2022 (tương đương vùng 96,000-100,000) được đánh giá là rất mạnh và hiện vẫn trụ vững.
Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua trở lại ở vùng thấp. Điều này chứng tỏ đà tăng đang quay trở lại.
VPB – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Chỉ báo Relative Strength lại rơi xuống dưới trung bình 20 ngày cho thấy cổ phiếu đang yếu hơn (underperform) so với thị trường chung.
Khối lượng tăng nhẹ nhưng vẫn ở sâu dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trong ngắn hạn.
Giá test đường middle của Bollinger Bands và giảm mạnh. Vì vậy, quá trình giằng co và rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
FILI